Vendre ou acheter ? Comment se préparer à la fin de la course de taureaux, partie 2 – Cointelegraph Magazine

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Pour lire la partie 1 de « Comment se préparer à la fin de la course de taureaux », cliquez ici.


Donc, vous avez gagné un million de dollars ce cycle et vous essayez de trouver comment transformer ces gains qui changent la vie en argent dans le monde réel avant l’inévitable krach.
Mais en même temps, vous ne voulez pas vendre maintenant et passer à côté d’un potentiel de hausse. Alors, que devrais-tu faire?

Pour le fondateur de Quantum Economics, Mati Greenspan, la réponse est simple : soyez optimiste. Il n’est pas partisan d’essayer de chronométrer le marché.

«En tant que personne qui a négocié toute ma vie – je veux dire, bien avant les crypto-monnaies – vous constaterez qu’il est toujours payant d’être optimiste, et retirer votre argent du marché n’a presque jamais été une bonne stratégie à long terme. Pas pour n’importe quel marché sur presque n’importe quelle période.

Greenspan souligne que même les quelques personnes qui ont acheté Bitcoin au sommet de la course haussière de 2017 ont augmenté de 250% seulement trois ans et demi plus tard.

« Quiconque a été assez sage pour prévoir l’hiver de la cryptographie et a retiré tout son argent, quand revenez-vous ? Personne ne peut chronométrer les marchés à un T. Le mieux que nous puissions faire est de déterminer, compte tenu des informations dont nous disposons, quels sont les meilleurs investissements à faire au fil du temps.

Mati Greenspan
Le fondateur de l’économie quantique, Mati Greenspan.

Personne ne peut prédire le sommet

Contrairement aux analystes de Decentrader Filbfilb et Philip Swift dans la partie 1, Greenspan ne pense pas qu’il soit possible d’utiliser des indicateurs en chaîne pour prévoir avec précision la fin d’une course de taureaux. Il prévient que des événements inattendus comme de mauvaises nouvelles réglementaires en provenance de Chine ou un tweet d’Elon Musk peuvent survenir à tout moment, faisant basculer les marchés en mode baissier.

Filbfilb dit que c’est pourquoi les bons traders ne regardent pas seulement un type de données, mais considèrent l’analyse en chaîne dans le contexte du sentiment, des données cycliques, de l’analyse technique et de tout le reste pour évaluer la direction du marché.

“Si vous êtes en quelque sorte assis à attendre qu’une analyse en chaîne vous donne la réponse, et que nous avons un événement de cygne noir, vous n’allez rien faire à temps”, explique Filbfilb. Il ajoute que même les événements du cygne noir ne présentent pas de problèmes majeurs pour les traders avertis, soulignant que le krach du « jeudi noir » de mars 2020 était annoncé depuis des semaines :

« Si ce genre de chose devait se reproduire, en tant que commerçant moi-même, j’aurais suffisamment de temps pour agir. Je suis dans et hors du marché tout le temps.

« Pour moi, c’est une situation beaucoup plus fluide. J’ai d’autres outils, comme je sais comment couvrir. J’ai d’autres façons de gérer les risques, ce qui signifie que je n’ai pas nécessairement à vendre mon Bitcoin pour me mettre dans une position où je peux couvrir tout risque de baisse.

Inutile de dire qu’il faut beaucoup de travail acharné, de temps et de formation pour pouvoir jouer sur le marché comme Filbfilb. Et nous autres ?

Filbfilb recommande de prendre suffisamment de bénéfices pour rester heureux pendant la crise. « Si vous avez gagné de l’argent qui a changé votre vie, envisagez de changer un peu votre vie maintenant. Pour moi, je l’ai personnellement fait – j’ai retiré de l’argent sur la table », dit-il.

“Ce que cela m’a permis de faire, c’est de pouvoir en quelque sorte tenir pour le reste du cycle, potentiellement à des prix beaucoup plus élevés.”

Scott Melker
Scott Melker est le loup de toutes les rues.

Bénéfice de la prise de bénéfices

Scott Melker, également connu sous le nom de « Le loup de toutes les rues », convient que prendre des bénéfices sur vos transactions jusqu’au bout est la clé du succès, que ce soit à des niveaux prédéterminés ou plus aléatoirement. “Les gens devraient prendre des bénéfices à la hausse, tout comme vous devriez faire la moyenne des coûts en dollars dans un actif à la baisse”, dit-il.

« Je crois fermement qu’une fois que votre investissement a doublé, retirez votre investissement initial de la table. Donc, si c’était 100 000 $, maintenant vous avez 100 000 $ pour jouer et vous n’avez absolument aucun risque.

Cela a l’avantage supplémentaire de réduire le risque que vous fassiez une grosse erreur en vendant trop tôt, trop tard ou trop, lorsque vous pensez que le sommet est arrivé.

« Vous savez, lorsque vous prenez des bénéfices, chaque fois que vous vendez quelque chose, vous relâchez la pression sur vos décisions futures. Ce qui est mentalement un très bon endroit où être.

Il ajoute, cependant, que vous êtes autorisé à avoir des mains en diamant avec vos prises à long terme à forte conviction. “J’achète du Bitcoin pour mes enfants – je ne m’inquiète pas des cycles”, dit-il.

Le processus constant d’ajustement

L’approche de Greenspan consiste à prendre des bénéfices lorsqu’il a besoin d’argent, et il passe ses allocations de pièces qui ont eu une grande avance à de nouveaux projets qui, selon lui, seront plus performants à l’avenir. Il a tendance à prendre 10 % de bénéfices à la fois à différentes étapes – de retour en Bitcoin ou pour investir dans de nouveaux investissements.

« Vous pouvez limiter la baisse de votre portefeuille tout en maintenant le potentiel de hausse grâce à la diversification », dit-il.

Bien qu’il ne soit pas convaincu qu’il soit même possible d’identifier le sommet du marché lorsqu’il se produit, il souligne que c’est généralement assez évident lorsque vous êtes dans un marché baissier ou haussier – vous devez donc agir en conséquence.

« Les prix baissent et on s’attend à ce qu’ils baissent : c’est le moment de réduire l’exposition. Je ne vois aucune raison d’essayer d’identifier le sommet », dit-il.

« Nous pouvons reconnaître lorsque nous sommes dans un marché baissier – c’est le moment de se pencher. Alors, prenez les choses en main, consolidez votre portefeuille, retirez les paris à effet de levier », ajoute-t-il.

Ayant assisté à la fin du marché haussier de 2017, Melker dit que l’euphorie maximale et le sentiment trop haussier des nouveaux arrivants dans le commerce de détail sont les principaux signaux les plus fiables.

« Le sentiment sera une meilleure indication que les graphiques », dit-il. “Nous l’avons vu en 2017 lorsque des personnes qui n’ont jamais entendu parler de la cryptographie auparavant et ne la comprennent toujours pas vous disent comment elles doivent l’acheter.”

Il se souvient que la nounou d’un ami avait acheté des “actions de Ripples” après l’avoir vue sur CNBC en 2017. “Ce sont des signaux assez importants”, dit-il.

« Si vous regardez un graphique, c’est peut-être une bougie d’étoile filante sur le mois où le prix a considérablement augmenté et est redescendu et a eu cette longue mèche sur un volume massif plus important que tout ce que vous avez vu auparavant. C’est le genre de choses que vous recherchez. Il y a un pic d’euphorie, puis le prix ne peut pas avancer sur cette euphorie.

Alors que l’enthousiasme suscité par les jetons pour chiens comme Shiba Inu et les memecoins sur Binance Smart Chain semblait être les signaux les plus importants il y a quelques mois, Melker pense que la crypto est maintenant suffisamment grande pour que les bulles se développent et éclatent dans diverses poches du marché sans tout accumuler. Il cite DeFi Summer ainsi que la hausse et la baisse de cette année – et à nouveau – des NFT comme exemples.

“Des choses comme DOGE et Safemoon sont leurs propres bulles insulaires, à mon avis, mais je ne pense pas qu’elles indiquent une bulle plus grande de l’ensemble du marché”, dit-il. “Si nous voyons ce genre de comportement sur Ethereum ou Bitcoin, il sera temps d’en prendre note.”

Capitalisation boursière BTC depuis 2013
La capitalisation boursière de Bitcoin n’a cessé d’augmenter depuis 2013.

Dézoomer

Greenspan dit que l’accent mis sur la tentative de choisir la fin du cycle distrait les gens de la situation dans son ensemble. Selon lui, le marché est essentiellement dans une longue période haussière depuis la crise financière mondiale. Parfois, le prix prend un peu d’avance et recule temporairement, mais la trajectoire globale est à la hausse.

“Ce qui s’est passé en 2014 pour Bitcoin, la même chose s’est produite en 2018 – cela a pris de l’avance”, dit-il. “Je ne pense pas que nous verrons un autre hiver crypto comme nous l’avons fait ces deux fois.”

C’est en fait quelque chose sur lequel toutes les personnes interrogées pour cet article étaient d’accord : aucune d’entre elles ne prévoit une baisse de 80% avec une mouture prolongée le long du fond, comme cela a été vu en 2018/2019.

«Je pense que nous verrons des corrections saines, mais nous continuons», déclare Melker. “Je serai surpris si Bitcoin n’atteint pas bien six chiffres dans ce cycle.”

Bobby Lee est l’auteur de La promesse du Bitcoin.

Bobby Lee, PDG de Ballet et auteur de La promesse du Bitcoin, pense que BTC est en passe de devenir un actif de réserve mondial comme l’or, l’argent et les obligations – qu’il vaudra des millions et sera détenu par les États-nations. “Le bitcoin, dans mon esprit, vaut au moins un, deux ou même plusieurs millions de dollars”, explique-t-il.

Donc, si vous partagez ce point de vue, si vous restez assez longtemps, vous deviendrez un gagnant. Même si vous ne le faites pas, Lee conseille de ne pas céder à la tentation d’essayer de vendre en haut pour pouvoir acheter plus en bas.

“Ce n’est pas possible – personne ne peut attraper le sommet”, dit-il, ajoutant que même son frère, le fondateur de Litecoin, Charlie Lee, n’a choisi le sommet exact en 2017 pour vendre toute sa réserve.

« Si vous demandez à mon frère, je ne pense pas qu’il ait pris le dessus. […] Il a déchargé son Litecoin, mais il n’a pas déchargé toute sa crypto », dit-il.

« Le moyen de faire du profit est de grimper jusqu’à 100 000 milliards de dollars. Mais la plupart des gens veulent retirer de l’argent de la table au fur et à mesure qu’il augmente. Ainsi, la méthode prudente consiste à mettre de côté de petites quantités que vous devez vendre à des intervalles de prix fixes allant jusqu’à un million de dollars.

Cette fois, c’est différent ?

De plus en plus, les meilleurs et les plus brillants de la crypto commencent à penser que l’ère des cycles de marché de quatre ans touche à sa fin et que le marché entre en fait dans un « supercycle » à mesure que l’adoption massive arrive. Avec les institutions ajoutant Bitcoin à leurs bilans et les banques centrales adoptant la théorie monétaire moderne et imprimant des dollars sans fin comme politique, l’industrie entre certainement dans des eaux inexplorées cette fois-ci.

“Il y a un argument est-ce que nous entrons dans un supercycle, ce qui signifie que Bitcoin deviendra effectivement la réserve de valeur”, a déclaré Filbfilb. “Et si cela se produit, nous pourrions être dans un cycle beaucoup plus long.”

“Si le dollar continue de se dégrader, etc., alors il n’y a aucune raison pour que quelqu’un commence vraiment à jeter son Bitcoin parce qu’il n’y a nulle part où aller pour la valeur.”

Melker pense également que Bitcoin pourrait potentiellement être dans un supercycle et note que le temps sur le marché bat le rythme du marché.

« Si vous croyez au Bitcoin un jour, il y aura six chiffres, si vous croyez qu’il ira à un million de dollars, […] vous commencez juste à acheter », dit-il. « Si vous investissez de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre et que vous le faites sur une longue période, vous n’avez même pas à vous soucier du sommet. »

«Comme tout autre marché de l’histoire, la meilleure façon de l’aborder est de mettre lentement de l’argent dans ce que vous n’aurez jamais besoin de toucher et de le laisser travailler pour vous pendant une longue période. C’est ainsi que les gens ont acquis une richesse générationnelle sur le marché boursier depuis le début, et cela ne devrait pas être différent avec Bitcoin, sauf que cela s’est accéléré.


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